スキップしてメイン コンテンツに移動

【中級編】AIを「使いこなす」！一歩進んだ株式・仮想通貨の投資戦略

 こんにちは、仮想通貨トレーダーのシュウです！

前回の「初級編」では、AIにおまかせで運用してもらう方法や、簡単なチャート予測ツールの使い方をご紹介しました。AIの実力や便利さを少しずつ実感していただけたでしょうか。

今回の「中級編」では、AIをさらに一歩進めて「自分の優秀な部下やチーム」のように扱い、自分の投資アイデアを形にしてもらう方法について解説します。専門的なプログラミング知識や難しい数式は一切必要ありません。AIを賢くコントロールして、より自分に合った賢い投資スタイルを身につけましょう。

1. 株式投資でのAI活用法（中級編）

ChatGPTを「凄腕プログラマー」にして自分だけの取引ルールを作る

初級編ではアプリの決算要約などを活用しましたが、中級編では「自分で考えたオリジナルの投資ルール」をAIに作ってもらう方法に挑戦します。

世界中のプロ投資家が愛用するチャートツール「TradingView（トレーディングビュー）」には、独自のプログラミング言語（Pine Script）が搭載されており、これを使うと自動売買の仕組みを自作することができます。これを聞くと「プログラミングなんて無理！」と思うかもしれませんが、ここで「ChatGPT」などの生成AIの出番です。

ChatGPTに、以下のように普通の日本語でお願いしてみましょう。

「TradingViewで使えるコードを書いてください。条件は、株価の25日移動平均線より価格が上に突き抜けたら『買い』、下に突き抜けたら『売り』とするルールです。」

すると、AIは一瞬で正しいプログラミングコードを書き出してくれます。このコードをTradingViewにコピー＆ペーストするだけで、あなただけのオリジナル売買シグナルが完成します。さらに、TradeStand（トレスタ）などの外部連携サービスを使えば、このシグナルを実際の株取引と連動させて、半自動で売買させることも可能になります。

2. 仮想通貨「現物」取引でのAI活用法（中級編）

値幅の変化を自動で見極める「進化型グリッドトレード」

仮想通貨の現物取引では、下がったら買い、上がったら売るのを繰り返す「リピート系自動売買（グリッドトレード）」が人気です。しかし、この手法の弱点は「仮想通貨の値動きの激しさ（ボラティリティ）」です。値動きがおとなしい時に合わせて設定していると、急激な暴騰・暴落が起きた際に対応できなくなってしまいます。

中級編で活用したいのが、AIが相場の激しさを検知して、注文を入れる値幅（レンジ幅）をリアルタイムで自動調整してくれるシステム（マイメイトのリピートAIなど）です。

これまでのリピート売買は、一度人間が設定したルールを頑なに守るだけでした。しかし最新のAIは、日々変化する相場のスピードや「今どれくらい市場が興奮しているか」を測定し、値動きが激しい時は値幅を広く、おとなしい時は値幅を狭く自動で調整してくれます。これにより、大損するリスクを賢く減らしつつ、利益を狙えるチャンスを逃さなくなります。

3. 仮想通貨「FX」でのAI活用法（中級編）

AIキャラクターの「チーム（ファンド）」を結成してリスクを分散する

レバレッジをかけて大きな利益を狙う仮想通貨FXでは、一つの自動売買AIにすべての資金を預けるのは非常にハイリスクです。なぜなら、「上昇トレンドが得意なAI」は、相場が下落に転じた瞬間に大きな損失を出してしまうことがあるからです。

中級編のポイントは、「複数の異なる個性を持つAIを組み合わせたチーム（ポートフォリオ）を組む」ことです。

インヴァスト証券の「マイメイト」には、自動で優秀なAIキャラクターを集めて入れ替えてくれる「ファンド機能」があります。

  • A君：ビットコインの上昇トレンドに乗るのが得意なAI

  • Bさん：イーサリアムのレンジ相場（もみ合い）でコツコツ稼ぐのが得意なAI

このように得意分野が異なるAIを複数稼働させることで、仮にA君が苦手な相場になって損失を出しても、Bさんがカバーしてくれるという「助け合い」のチーム運用（リスク分散）が自動でできるようになります。中級者は、成績が下がったAIを定期的にメンバーチェンジしながら、チーム全体のバランスを管理する「監督」の役割を担うのです。

中級者が必ず実践すべき「過去データ検証（バックテスト）」の極意

AIに実際の自分のお金を預ける前に、中級者が必ず行わなければならないのが「バックテスト（過去データでの検証）」です。これは、AIが提示する取引ルールを「もし過去の5年間の相場で動かしていたら、いくら儲かって、いくら損していたか」をシミュレーションするテストです。

シミュレーション結果を見る際は、以下の2つの指標を必ず確認しましょう。

  1. 最大ドローダウン（一時的な最大下落幅）

    [cite: 12]

    • これは「運用期間中、最悪のタイミングで一時的にお財布が何パーセント痛んだか（最大でどれだけ含み損を抱えたか）」を示す数値です。例えば、最終的に資産が2倍になった取引ルールであっても、途中で「最大ドローダウン50%（資産が一時的に半分になった瞬間）」があったなら、その精神的なストレスに耐えられるかを事前に考える必要があります。

  2. シャープレシオ（運用の効率性）

    [cite: 13]

    • 単に「いくら稼いだか」だけでなく、「どれだけハラハラせずに、効率よく稼げたか」を表す指標です。この数値が高いほど、無駄なリスクを取らずに安定して右肩上がりに資産を増やせた優秀なAIトレード戦略であると言えます。

まとめ：AIは「全自動の貯金箱」ではなく「優秀な従業員チーム」

中級編のAI活用法をまとめると、AIをただ信じて丸投げするのではなく、「自分の投資アイデアをAIにプログラム化させ、異なる得意分野を持つAIチームを結成し、過去のデータでしっかり実力をテストしてから現場に送り出す」という流れになります。

AIという心強い部下たちを正しく導く「経営者」のような視点を持つことこそが、中級投資家への第一歩です。まずはChatGPTへ「取引のアイデア」を相談するところから、一歩進んだ投資を始めてみませんか。

・趣味についてのブログも書いています。

・Twitterやってますので、ぜひフォローをお願いします。

コメント

コメントを投稿

人気の投稿

【次世代の資産運用方法】流動性マイニングとは？

 こんにちは、bybitマスタートレーダーのシュウです。仮想通貨市場の進化とともに、新たな収益獲得手段として注目を集める 「流動性マイニング」 。従来の投資手法とは一線を画すこの方法は、な収益化戦略DEFIプロトコルを活用した革新的として、特に若い投資家層から高い関心を集めています。本記事では、流動性マイニングの基礎から実践的な活用方法まで、詳しく解説していきます。 過去、仮想通貨の金利収入を得る方法（基礎編）を紹介した記事は こちら 流動性マイニングの基本概念 流動性マイニングとは、分散型取引所（DEX）に資金を提供することで報酬を得る仕組みです。従来の銀行預金とは異なり、より高いリターンを期待できる新しい資産運用手法として注目されています。 主要なプロトコルと期待収益率 現在、主要なDEXプロトコルでは以下のような年利が期待できます: Uniswap V3(ETH-USDC): 年率15-25% Raydium(SOL-USDC):年率20-35% SushiSwap(ETH-BTC):年率18-30% イールドファーミングとの関係性 流動性マイニングは、より広義のイールドファーミング戦略の一部として位置づけられます。主な特徴は： 流動性提供による基本報酬 ガバナンストークンによる追加報酬 複利効果による収益最大化 リスクと対策 主要なリスク要因： インパーマネントロス 価格変動による一時的な損失 ボラティリティの高いペアほどリスクが増大 スマートコントラクトリスク プロトコルの脆弱性 ハッキングリスク 市場リスク 暗号資産市場全体の下落リスク 流動性の急激な減少 実践的な始め方 取引所の選択 セキュリティ評価の高いDEXを選択 ガス代の低いチェーンを優先検討 ペア選択のポイント 流動性の十分なペアを選択 ボラティリティとリターンのバランス リスク管理 投資額は総資産の10%以下に抑える 定期的なリバランスを実施 今後の展望 流動性マイニングは、DEFIエコシステムの発展とともに更なる進化が期待されます。特にレイヤー2ソリューションの普及により、ガス代の低減や取引速度の向上が見込まれ、より効率的な運用が可能になるでしょう。 私自身はSui-c...
コメントを投稿
Read more »

【大き目の調整に警戒】アプトス（APT）のチャート分析_12/26

  こんにちは、bybitマスタートレーダーのシュウです。 今回は久しぶりに アプトス（APT）のチャート分析 を行います。 ・マクロ環境_週足 さっそく分析を始めます。 まずはマクロ環境から週足チャートをみていきましょう！ これから大き目の調整下落に注意した方がいいです。それは、前回、前々回と下落フェーズに突入した時と同じ傾向が見えているからです。 いづれも赤いレジスタンスラインにタッチ後、それまでの陽線を包み込む形で陰線を形成し、それを皮切りに下落フェーズに移行 しています。それと同様に、 今回は赤いラインにタッチできてはいませんが、これまでの陽線をすべて打ち消す陰線を先週足が形成しましたので、今後は下落フェーズに移行する と考えられます。そして、 これまで到達できていた赤ラインにも今回到達できなかったことで、これまでより明らかに買い圧力が弱まっている ので、上値が重い展開が続きやすいと思います。上昇の速度に対して下落の速度の方が明らかに速いため、今はじわじわ上昇しても安易にはロングに乗らず、むしろショートをためたほうが優位性があると考えます。 「アプトス（APT）の週足チャート」 ・ミクロ環境_日足 次にミクロ環境をみていきます。日足チャートを確認しましょう！ 日足レベルでも下落フェーズに移行したことを示唆しています。まずは、 これまで上昇を支えてきた水色ラインを明確に割れています。 そして、少し形は汚いですが 三尊（紫色）を肯定しています ので、 今後7.28ドル（橙ライン）までの下落は想定すべき です。しかし、 橙ラインは今回の上昇の起点となったラインであり、そう簡単に割れるラインではない ので、 黄色ライン と 橙ラインの間でしばらくもたつく展開が濃厚 であると予測しています。 「アプトス（APT）の日足チャート」 ・「まとめ」と「トレード戦略」 まとめとしては、マクロ環境は下落フェーズに移行した。 7.28ドル（橙ライン）までは少なくとも下落する可能性が高い。 トレード戦略としては、 10.37ドル（黄色ライン）タッチでショートに入る。 7.28ドル（橙ライン）タッチで短期ロングに入る。 仕事が今日で終わり明日から年末休みに入りました。私と同じように今日明日が仕事納めの方が多いのではないでしょうか。この休みをどう使うかで今後の人生が変わると思い...
4 件のコメント
Read more »

【バブルの主役】スイ（SUI）のチャート分析_10/20

 こんにちは、bybitマスタートレーダーのシュウです。 今回は機能ブログで紹介した スイ（SUI）のチャート分析 を行います。 今回のバブルの主役になれる存在だと思っているので、少額でもいいから持っておきたい通貨です！ スイ（SUI）の紹介ブログは こちら ・マクロ環境_週足 まずはマクロ環境から週足チャートをみていきましょう！ マクロ環境をみると、 結論上昇の方が強い相場 です。 ２月から４月頭にかけてダブルトップを形成し、一時1/4程度まで減少しましたが、そこから簡単な底固めを形成し最高値を更新するぐらい急上昇しています。 ※ダブルトップ：下落に寄与するチャートパターン 下落する際は、きれいな天井固めを作らないと下げることができていないのですが、上昇する際はあまり時間をかけず簡単な底固めで上げることができていますので、買いが強いといえます。 さらに、下落のペースに対して上昇の方が明らかに少ないローソク足で上昇できていますので、買いの方が強いことがわかります。 現在は橙ラインのレジスタンスで上値を抑えつけられている状況 ですが、買いが強い状況なので、今後の値動き次第ではまだまだ上昇する可能性もあります。今後どこで下げ止まることができそうか、またどこで下げ止まることができれば上昇相場が継続するのかについて、下位足から見ていきます。 「スイ（SUI）の週足チャート」 ・ミクロ環境_日足、４時間足 次にミクロ環境をみていきます。日足チャートを確認しましょう！ 日足チャートでみると、まだ上昇トレンドが継続していることがわかります。ここ一か月間の動きとして、毎回安値を切り上げ高値を更新する形で、上昇しています。さらに下落するより上昇の方が少ないローソク足で形成できているので上昇の方が効率が良いことがわかります。 確かに橙ラインに到達後、大きく下落しましたが、上昇の起点となった1.80ドルから考えると、半値ほどしか下落していない状況 です。まだまだ悲観的になるには早いかと思います。 しかし、一旦の調整下落がそろそろ来るかもしれないことには、警戒を始めなければなりません。それは、 MACDがデッドクロスしている（肌色〇）から です。これは下落に傾くことを知らせるシグナルですので、頭には入れておきたいですね。 「スイ（Sui）の日足チャート」 最後に4時間足チャートを確...
コメントを投稿
Read more »